最新期貨交易策略及技巧

　　有經(jīng)驗的期貨交易者認為，這些準則是一名期貨新手走向成功之道在期貨市場(chǎng)得以生存下去的關(guān)鍵。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的期貨交易策略及技巧，歡迎閱讀。

　　期貨交易策略及技巧

　　一、先學(xué)習，后行動(dòng)一些新手常犯的錯誤，就是在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)不知道他們要干什么，他們對市場(chǎng)不甚了解，他們從不肯花點(diǎn)時(shí)間觀(guān)察一下市場(chǎng)是如何運作的，然后再拿他們的錢(qián)去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀(guān)察，后行動(dòng)。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個(gè)細節。要明白這個(gè)系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過(guò)程應該包括確定你的交易動(dòng)機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個(gè)性特點(diǎn)。動(dòng)機是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期貨市場(chǎng)中長(cháng)期堅持下來(lái)，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢(qián)的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易者認為，一心想賺大錢(qián)不是期貨交易的好動(dòng)機。如果使用交易預測系統進(jìn)行交易，就應該對交易預測系統進(jìn)行反復的測試，以便確定有多大的賠錢(qián)的概率。他們必須知道他們在方法論上的優(yōu)勢，工作習慣上的優(yōu)勢以及專(zhuān)業(yè)化方面的優(yōu)勢。假如他們無(wú)法知道這些優(yōu)勢，他們將冒極大的風(fēng)險。

　　二、要及時(shí)減少損失遭到虧損時(shí)要當機立斷，中止交易，減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時(shí)，就讓它進(jìn)一步增長(cháng)。這是一個(gè)古老的信條，很多交易員重復這個(gè)信條。很多新手常犯的毛病是賠錢(qián)的頭寸抓住不放，他們幻想市場(chǎng)會(huì )逆轉。當他們的頭寸一得到盈利時(shí)過(guò)早出市。他們過(guò)于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長(cháng)的機會(huì )，他們生怕已經(jīng)到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢(qián)的交易來(lái)補償一些小額的虧損，新手的`通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見(jiàn)好就收，而不是讓利潤繼續增長(cháng)。為了擴大盈利，期貨界的新手要學(xué)會(huì )克制滿(mǎn)足于小額利潤的欲望。

　　三、循規守紀至關(guān)重要一些使用反復測試過(guò)的交易分析系統的、循規守紀的交易者總是賺錢(qián)的。那些缺乏行為準則的人往往不能堅持一貫的交易行為，在交易過(guò)程中三心二意、朝令夕改，缺乏一慣性，會(huì )把所有的盈利機會(huì )毀掉。一些好的交易系統的優(yōu)勢需要恒心來(lái)體現，如果對一種交易系統和交易計劃隨意改動(dòng)或放棄某個(gè)交易系統時(shí)，也許這正是這個(gè)交易系統要賺錢(qián)的轉折點(diǎn)，因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。

　　四、對交易過(guò)程全神貫注有經(jīng)驗的交易者都強調，應該關(guān)注交易的全過(guò)程，而不是是否賺錢(qián)。這聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)矛盾。一些著(zhù)名的交易者認為，在期貨交易中賠錢(qián)是不可避免的，虧損是交易過(guò)程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢(qián)上的交易者很可能是要賠錢(qián)的，他們無(wú)法對付那種投資過(guò)程中難以避免的起伏。他們賺錢(qián)時(shí)就情緒昂揚，賠錢(qián)時(shí)就垂頭喪氣，甚至驚慌失措。期貨交易過(guò)程中情緒忽高忽低不是好現象，必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過(guò)程。期貨交易員地樂(lè )趣預測市場(chǎng)的走向，無(wú)法預知市場(chǎng)會(huì )發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過(guò)程。實(shí)際上他們能控制的也就是交易過(guò)程。期貨市場(chǎng)新手的最大問(wèn)題是關(guān)注賺錢(qián)和賠錢(qián)，而不是交易過(guò)程。一些老交易者說(shuō)，如果你怕賠錢(qián)，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是賠錢(qián)交易。

　　五、知道什么時(shí)候出市交易者應該知道在什么時(shí)候應該把頭寸抽出市場(chǎng)，不管他們使用什么系統，他們都知道在什么時(shí)候必須出市，這有助于交易中擺脫三心二意的做法，堅持某個(gè)系統，這樣也可以減少虧損�？梢栽O置一個(gè)止損指令，以便減少虧損。市場(chǎng)不一定同意你入市的時(shí)機，市場(chǎng)對你什么時(shí)候出市也不感興趣，市場(chǎng)總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場(chǎng)的運轉規律來(lái)設置止損指令�？紤]到有時(shí)候當你的交易頭寸出現虧損時(shí)，正是發(fā)生轉機的時(shí)刻，因此不能把止損指令規定得太死，下達止損指令時(shí)，要考慮到市場(chǎng)的動(dòng)蕩性。指令應以市場(chǎng)的某個(gè)指標為依據，比如，市場(chǎng)價(jià)的某個(gè)平均數，通常是某個(gè)階段的最低價(jià)位。有些交易設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場(chǎng)的運轉方式，這樣他們很可能要賠錢(qián)。規定出市指令的依據如果是某個(gè)金額的話(huà)，往往是減少了賠錢(qián)的金額，但是增加了賠錢(qián)的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會(huì )有一系列的賠錢(qián)交易。什么時(shí)候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”，希望交易就是當出現虧損時(shí)，希望市場(chǎng)逆轉。

　　六、管理好你的資金資深的交易者建議規定一個(gè)準備冒風(fēng)險的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險的資金百分比可以是7%或10%，永遠也不要改變這個(gè)百分比，保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險百分比是十分重要的一條準則。有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢(qián)，是騙他們自己，這正是專(zhuān)業(yè)交易者和業(yè)余交易者的一大區別。對自己的資金規定一個(gè)要冒風(fēng)險的百分比，可以在連續虧損的情況下縮小交易規模，保持資本，限制其虧損的程度。由于交易的合約數量減少，資金的抽出也可以有個(gè)限度，這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時(shí)，常常會(huì )經(jīng)不起一種誘惑，用更大的資本來(lái)冒險，盼望扭轉虧損局面，越是冒更大的險，虧損也越大。

　　七、與趨勢為伍“趨勢是你的朋友”這是一些老的期貨交易者不斷重復的一句話(huà)。這也是期貨交易的一條必由之路。成功的交易者認為，重要的不是去預測市場(chǎng)的走向和起伏，而是跟著(zhù)趨勢走。很多交易者都建議跟著(zhù)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢走，換句話(huà)說(shuō)，也就是隨市場(chǎng)的大流走，跟著(zhù)這個(gè)趨勢行動(dòng)，直到這一趨勢結束，一些有經(jīng)驗的期貨交易者的忠告：永遠不要對市場(chǎng)說(shuō)三道四，發(fā)表某種意見(jiàn)，市場(chǎng)發(fā)展的大勢就是你的朋友，你隨著(zhù)趨勢去交易，讓市場(chǎng)告訴你應該朝哪個(gè)方向走。一位著(zhù)名的期貨交易者曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，當市場(chǎng)形成大的趨勢時(shí)，正是賺錢(qián)的時(shí)候，當市場(chǎng)往岔道發(fā)展時(shí)，你是賺不了大錢(qián)的。

　　八、在交易上不要感情用事有經(jīng)驗的交易者告誡，不要用感情來(lái)交易，保持心態(tài)的平衡是十分關(guān)鍵的，在做多個(gè)品種期貨交易時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。職業(yè)交易者強調：要記住，市場(chǎng)不是個(gè)人的行為。他們認為，賠錢(qián)的交易往往是由于感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復復，缺乏一慣性，而且無(wú)法清醒地考慮問(wèn)題。開(kāi)發(fā)一種交易方法并加以堅持十分重要，如果方法行之有效，紀律和耐心就是賺錢(qián)的關(guān)鍵。交易新手容易感情沖動(dòng)，好的交易員不是這樣的。不要堅持認為某個(gè)頭寸是正確的，并認為市場(chǎng)錯了，市場(chǎng)總是正確的，市場(chǎng)同你的意見(jiàn)和頭寸無(wú)關(guān)。

　　九、想一想誰(shuí)在賠錢(qián)一些有名望的交易者安排他們交易的一個(gè)很有意思的方法是想一想，你打算從誰(shuí)那里賺錢(qián)。每一個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)的人顯然都是想賺錢(qián)的，但是不可能大家都賺錢(qián)，總有人在賠錢(qián)。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認為，應該知道你要從誰(shuí)那里得到盈利，如果你買(mǎi)入，并認為這是對的，那么賣(mài)出的一頭也認為他是對的，人們要從判斷錯誤的人那里賺錢(qián)，一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是套期保值來(lái)賺錢(qián)的，因為套期保值者通常是在市場(chǎng)上升時(shí)賣(mài)出，市場(chǎng)下跌時(shí)買(mǎi)入。

　　十、永遠保持謙卑的姿態(tài)那些自以為比市場(chǎng)上所有其他人都聰明的人，認為自己總是幸運者，他們這種看法不會(huì )長(cháng)期保持下去的。在市場(chǎng)面前應該謙卑一點(diǎn)，否則市場(chǎng)會(huì )讓你知道這種態(tài)度會(huì )出問(wèn)題，市場(chǎng)會(huì )讓你變得謙卑的，這是一位很有名的交易者說(shuō)的話(huà)。一些傳統的觀(guān)點(diǎn)通常是錯誤的，當你認為你掌握的信息十分了不起、十分有價(jià)值時(shí)，說(shuō)不定人家也早已掌握了這些信息。

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