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企業(yè)資金籌措與運營(yíng)管理能力提升策略論文
摘要：對于企業(yè)而言，資金是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，企業(yè)要想在競爭激烈的市場(chǎng)中站穩腳步，就需要具有較好的資金籌措能力。目前，在經(jīng)濟市場(chǎng)上，很多企業(yè)缺乏資金籌措能力，導致企業(yè)資金鏈難以滿(mǎn)足企業(yè)項目發(fā)展，最終影響企業(yè)業(yè)務(wù)拓展�；诖�，在本文中分析資金運營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，并且提出提升企業(yè)運營(yíng)管理能力的對策。
關(guān)鍵詞：提升;企業(yè)資金籌措;運營(yíng)管理;能力
一、引言
在企業(yè)管理中，資金籌措與資金運營(yíng)管理息息相關(guān)，二者相互作用，相互影響。提升企業(yè)資金運營(yíng)管理能力，最為關(guān)鍵的就是提升企業(yè)資金籌措能力。資金籌措是資金管理中的重點(diǎn)內容，為了保障企業(yè)經(jīng)濟的良性循環(huán)，需要實(shí)現企業(yè)資金籌措能力和資金管理能力的同步提升。
1.企業(yè)資金籌措與運營(yíng)管理之間的關(guān)系。企業(yè)資金籌措與企業(yè)資金運營(yíng)管理之間的關(guān)系密切，資金籌措能夠強化企業(yè)運營(yíng)管理，而良好的運營(yíng)管理也會(huì )為企業(yè)進(jìn)行資金籌措帶來(lái)支持。為了提升企業(yè)資金籌措的能力，優(yōu)化企業(yè)運營(yíng)管理，需要對二者之間的關(guān)系進(jìn)行梳理。首先，企業(yè)的資金籌措與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本相關(guān)，因此需要研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之間的相互銜接，換言之，企業(yè)要想實(shí)現長(cháng)足的發(fā)展，就需要成本增長(cháng)符合資金籌措趨勢。并且，企業(yè)成本與經(jīng)濟效益之間的關(guān)系，也直接的決定著(zhù)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展；其次，在企業(yè)進(jìn)行資金籌措之前，需要對投資項目進(jìn)行綜合性分析，分析其在經(jīng)濟市場(chǎng)中的未來(lái)效益、資金回籠時(shí)間等。當這些因素都確定好之后，再進(jìn)行投資。那么在籌資環(huán)節中，需要針對資金的具體情況，進(jìn)行籌資渠道對比分析，權衡市場(chǎng)利弊因素，切實(shí)的將籌資成本降低；第三，企業(yè)進(jìn)行資金籌措環(huán)節中可能存在著(zhù)一定的資金風(fēng)險，對企業(yè)收益產(chǎn)生嚴重的影響，因此，需要分析籌資風(fēng)險。權衡投資風(fēng)險與投資收益，進(jìn)行相應的風(fēng)險評估，針對風(fēng)險比較大的項目提供相應的手段，最大程度的降低投資風(fēng)險。
2.企業(yè)資金運營(yíng)管理中存在的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)對企業(yè)資金運營(yíng)管理現狀進(jìn)行調查中能夠發(fā)現，企業(yè)資金運營(yíng)管理中存在著(zhù)以下問(wèn)題，如，企業(yè)資金使用不規范、企業(yè)資金管理上缺乏相應的制度并且企業(yè)資金風(fēng)險防范意識比較差。這些問(wèn)題都嚴重的制約著(zhù)企業(yè)資金管理的水平提升。
2.1企業(yè)資金使用不規范。在企業(yè)資金運營(yíng)管理中，企業(yè)資金的使用是關(guān)鍵，資金使用不規范的情況將會(huì )嚴重的影響企業(yè)財務(wù)部門(mén)的資金管理。具體的表現為，企業(yè)對于內部資金隨意應用，不能對市場(chǎng)進(jìn)行充分的調查，導致項目投資與市場(chǎng)發(fā)展步伐難以匹配，出現資金盲目使用的情況，嚴重的情況下將會(huì )導致企業(yè)資金的浪費。同時(shí)企業(yè)在制定資金計劃上的可操作性比較低，在資金計劃實(shí)施環(huán)節中總會(huì )出現一些不可預料的情況，阻礙著(zhù)資金計劃的正常落實(shí)�？傮w而言，企業(yè)在資金使用方面存在著(zhù)較大的隨意性，基于這樣的資金管理情況對企業(yè)發(fā)展不利。
2.2企業(yè)資金管理缺乏相應的制度。從更加嚴格的意義上分析企業(yè)資金管理現狀，歸根結底都是企業(yè)資金管理缺乏相應的制度，也就是說(shuō)制度上的缺失將會(huì )導致企業(yè)資金管理舉步維艱。目前，國內大部分企業(yè)為了實(shí)現資金管理，都建立了相應的資金管理在制度，但是該制度執行力較低，大部分的制度只是建立在預算、結算等方面，在企業(yè)資金運算評估和評估效果等方面都表現出了不足。當企業(yè)資金運轉環(huán)節中出現突發(fā)性資金使用問(wèn)題時(shí)，企業(yè)財務(wù)部門(mén)缺乏相應的評價(jià)細化標準，將會(huì )導致企業(yè)資金運營(yíng)慘淡。從企業(yè)資金制度上所暴露出來(lái)的問(wèn)題，正是企業(yè)資金運營(yíng)管理中所需要強化的地方。
2.3企業(yè)資金風(fēng)險防范意識較差。無(wú)論在哪種資金運營(yíng)管理中，資金都會(huì )面臨著(zhù)一定的風(fēng)險，對于企業(yè)資金風(fēng)險的防范是保障企業(yè)資金安全的基礎。然而，在很多企業(yè)企業(yè)資金管理中都缺乏資金風(fēng)險防范意識，企業(yè)財務(wù)部門(mén)不能及時(shí)的對企業(yè)資金制定相應的防范預警措施，也缺乏相應的備用資金，一旦資金管理出現問(wèn)題，企業(yè)資金管理將會(huì )措手不及，難以抵御資金風(fēng)險，嚴重的情況下，會(huì )導致小型企業(yè)面臨破產(chǎn)。
二、提升企業(yè)資金籌措與運營(yíng)管理能力的對策
提升企業(yè)資金籌措與運營(yíng)管理能力，主要分為在現金、成本、融資等方面的管理。這些不同的層面資金管理，直接影響著(zhù)企業(yè)的經(jīng)濟狀況。
1.強化企業(yè)現金管理。企業(yè)現金管理在企業(yè)資金運營(yíng)管理中至關(guān)重要，如果企業(yè)現金管理不善，將會(huì )導致企業(yè)出現現金周轉苦難的情況，嚴重的情況下還會(huì )導致企業(yè)固定資產(chǎn)凍結。例如在大型的國有制造企業(yè)中，為了避免國有制造企業(yè)固定資產(chǎn)凍結，企業(yè)先需要對應收賬款的賬齡進(jìn)行管理，針對個(gè)別客戶(hù)的拖欠情況進(jìn)行調查，采取經(jīng)濟收緊對策，實(shí)現經(jīng)濟回籠。同時(shí)可以通過(guò)改變客戶(hù)付款周期的形式，將項目預付款資金采購形式改變，將企業(yè)向銀行短期借款以及利息費用支出的數目減小。
2.通過(guò)人工成本的控制避免企業(yè)固定資本蠶食企業(yè)人工成本是企業(yè)資金管理中重要內容，由于涉及到人工，其管理難度比較大，資金運行管理比較復雜，并且與企業(yè)人力資源管理掛鉤。實(shí)現對企業(yè)人工成本進(jìn)行合理的控制，能夠有效提升企業(yè)短期償債能力。如果企業(yè)人工成本控制不當，將會(huì )出現企業(yè)內部財務(wù)資本蠶食的情況。為了緩解企業(yè)資本蠶食，需要通過(guò)以下方式對企業(yè)資產(chǎn)債務(wù)進(jìn)行管理：第一，提升員工的基本工資，鼓勵在市場(chǎng)前線(xiàn)的員工長(cháng)期在職，發(fā)揮員工熟練的項目捕捉技能，提升項目開(kāi)發(fā)效率。第二，提升企業(yè)管理會(huì )計工作能力，注重企業(yè)人工成本的控制。
3.提升企業(yè)融資水平。企業(yè)融資是實(shí)現企業(yè)項目業(yè)務(wù)拓展的基礎，因此提升企業(yè)資金籌措與運行管理能力，還需要將企業(yè)融資能力有效的提升。而企業(yè)融資主要分為企業(yè)內容融資和外部融資，從難易程度以及效果上分析，在企業(yè)內部進(jìn)行融資其效果更加，能夠在短期內提升企業(yè)經(jīng)濟效益。相比之下，內部融資的優(yōu)勢比較多，首先其所帶來(lái)的籌資風(fēng)險比較小，能夠有效的避免不必要的籌資渠道所帶來(lái)的籌資風(fēng)險。換言之，內部籌資形式能夠為企業(yè)資金帶來(lái)諸多的保障。其次，內部融資在改善企業(yè)內部資金結構、激勵企業(yè)內部員工方面發(fā)揮著(zhù)重要的作用。因此加強企業(yè)資金籌集效率，需要關(guān)注企業(yè)內部籌資環(huán)節，并且通過(guò)注入增資、擴股、出售公司股份等形式，實(shí)現企業(yè)資金吸納。
4.構建企業(yè)資金預警體制.企業(yè)資金運行管理中存在這一定的風(fēng)險，很多企業(yè)對于資金預警的認識不夠，因此，在企業(yè)資金管理環(huán)節中難以制定相應的資金預警機制，這將會(huì )為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)安全隱患。為了提升企業(yè)籌資能力，促進(jìn)資金運行管理，需要在企業(yè)管理中建立資金預警機制，比如在企業(yè)進(jìn)行投資之前，充分的進(jìn)行市場(chǎng)調研，針對企業(yè)的成本管理、資金運行穩定性等情況進(jìn)行分析，制定出有針對性的措施。同時(shí)降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險，對項目投資進(jìn)行科學(xué)的評估，保障資金在運營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性以及安全性。
三、結論
綜上所述，在本文中針對企業(yè)資金籌措與企業(yè)運營(yíng)管理之間的關(guān)系進(jìn)行分析，研究企業(yè)資金運營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出提升企業(yè)資金運營(yíng)管理水平的對策。如，企業(yè)資金使用不規范、企業(yè)資金管理上缺乏相應的制度并且企業(yè)資金風(fēng)險防范意識比較差。這些問(wèn)題都嚴重的制約著(zhù)企業(yè)資金管理的水平提升。提出了企業(yè)現金強化管理、避免企業(yè)固定資本蠶食、提升企業(yè)融資水平以及構建企業(yè)資金預警體制等對策。
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